Fonds für Stiftungen Invesco
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,12 % | 7,67 % | 9,92 % | 4,23 % | 3,77 % | 3,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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5,36 % | 5,21 % | 5,80 % | 6,11 % | 6,14 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,05 | 1,35 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,03 % | -6,05 % | -11,75 % | -11,75 % | -14,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 30,29 % | |
| Australien | 13,19 % | |
| Deutschland | 12,22 % | |
| Kanada | 8,94 % | |
| Japan | 3,55 % | |
| International Finance Corp. USA | 2,82 % | |
| Österreich | 2,74 % | |
| Weltbank (IBRD) | 2,48 % | |
| Spanien | 1,43 % | |
| Frankreich | 1,22 % |
Sektorengewichtung
| Regierungen | 35,44 % | |
| Informationstechnologie | 13,06 % | |
| Finanzwesen | 9,57 % | |
| Industrie | 6,35 % | |
| Sovereign | 5,31 % | |
| Construction and Materials | 4,23 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,98 % | |
| Gesundheitswesen | 2,82 % | |
| Grundstoffe | 2,59 % | |
| Versorger | 1,32 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34 | 5,71 % | |
| Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04 | 4,31 % | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33 | 3,90 % | |
| Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040 | 3,81 % | |
| International Finance Corp. MN - MT Notes 2017(27) | 2,82 % | |
| British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) | 2,69 % | |
| Australia, AD-Loans 2013(33) Se | 2,63 % | |
| RAGB 6 1/4 07/15/27 | 2,58 % | |
| !Apple Com | 2,48 % | |
| International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) | 2,48 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |