FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,56 % | -5,40 % | 5,78 % | 8,71 % | 5,07 % | 5,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,43 % | 9,93 % | 11,00 % | 11,50 % | 13,89 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,63 | 0,27 | 0,65 | 0,65 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 40,75 % | |
| Weitere Anteile | 17,87 % | |
| Deutschland | 14,05 % | |
| Niederlande | 6,48 % | |
| Spanien | 6,14 % | |
| Frankreich | 5,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,38 % | |
| Schweden | 2,71 % | |
| Irland | 2,30 % | |
| Israel | 0,82 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 26,07 % | |
| Finanzwesen | 19,93 % | |
| Weitere Anteile | 17,87 % | |
| Industrie | 12,62 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,54 % | |
| Gesundheitswesen | 5,83 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,82 % | |
| Versorger | 3,32 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 3,40 % | |
| Halma | 3,38 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,32 % | |
| Microsoft Corp. | 3,19 % | |
| Resmed | 3,16 % | |
| Münchener Rück AG | 3,13 % | |
| O`Reilly Automotive Inc | 3,02 % | |
| Progressive Corp Ohio | 3,01 % | |
| Allianz SE | 2,99 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 2,64 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | - |