FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,02 % | -4,88 % | 6,36 % | 7,70 % | 5,94 % | 5,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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10,50 % | 9,85 % | 11,02 % | 11,39 % | 13,88 % | |
|
Sharpe Ratio
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-0,62 | 0,35 | 0,53 | 0,53 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
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-13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 51,26 % | |
| Deutschland | 15,35 % | |
| Weitere Anteile | 11,39 % | |
| Niederlande | 6,10 % | |
| Frankreich | 5,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,60 % | |
| Schweden | 3,16 % | |
| Irland | 2,61 % | |
| Israel | 0,77 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,49 % | |
| Finanzwerte | 20,77 % | |
| Industrie | 16,75 % | |
| Gesundheitswesen | 11,77 % | |
| Weitere Anteile | 11,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,08 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,77 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Halma | 3,60 % | |
| Allianz SE | 3,39 % | |
| Münchener Rück AG | 3,36 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,25 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,16 % | |
| Edwards Lifesciences | 3,07 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,06 % | |
| Paylocity | 3,04 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 3,04 % | |
| SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | 3,02 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | - |