FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,83 % | 4,26 % | 6,68 % | 5,90 % | 6,96 % | 5,22 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,21 % | 9,99 % | 11,10 % | 11,33 % | 13,82 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,19 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-10,95 % | -15,82 % | -15,82 % | -15,82 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 40,23 % | |
| Deutschland | 18,72 % | |
| Schweden | 10,28 % | |
| Irland | 8,92 % | |
| Spanien | 6,75 % | |
| Niederlande | 4,69 % | |
| Weitere Anteile | 4,54 % | |
| Norwegen | 3,00 % | |
| Frankreich | 2,85 % | |
| Schweiz | 0,02 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 27,45 % | |
| Informationstechnologie | 15,57 % | |
| Regierungen | 14,20 % | |
| Weitere Anteile | 13,56 % | |
| Industrie | 11,18 % | |
| Gesundheitswesen | 7,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,14 % | |
| Grundstoffe | 2,91 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,51 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BUN 2% 10/12/2026 | 7,46 % | |
| ESGV 1.3% 31Oct26 | 6,75 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 5,09 % | |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 3,83 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,64 % | |
| !Microsoft | 3,52 % | |
| !Thermo Fisher | 3,35 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 3,35 % | |
| Münchener Rück AG | 3,33 % | |
| SWEDBANK AB | 3,16 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | - |