Bethmann Stiftungsfonds P
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,20 % | 1,92 % | 5,43 % | 0,06 % | 1,62 % | 2,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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3,65 % | 3,51 % | 4,12 % | 4,15 % | 4,07 % | |
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Sharpe Ratio
|
0,01 | 0,73 | -0,45 | -0,45 | 0,50 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 2 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-3,93 % | -4,37 % | -16,71 % | -16,71 % | -16,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Frankreich | 16,84 % | |
| Deutschland | 14,83 % | |
| USA | 14,83 % | |
| Luxemburg | 12,06 % | |
| Niederlande | 8,59 % | |
| Italien | 7,92 % | |
| Spanien | 5,64 % | |
| Australien | 3,37 % | |
| Europ. Investitionsbank | 2,99 % | |
| Irland | 2,43 % |
Sektorengewichtung
| Regierungen | 28,48 % | |
| Unternehmensanleihen | 12,49 % | |
| Pfandbriefe | 9,56 % | |
| Sovereign | 8,81 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 5,06 % | |
| Informationstechnologie | 4,81 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 4,56 % | |
| Finanzwesen | 3,24 % | |
| Industrie | 2,71 % | |
| Gesundheitswesen | 1,93 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 5,99 % | |
| 3.85% Italien 12/2029 | 5,11 % | |
| ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets Bonds D EUR Cap | 4,76 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 3,91 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 3,75 % | |
| 0.125% NIBC Bank N.V. 21/30 11/2030 | 3,45 % | |
| Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) | 3,37 % | |
| 1,000% Europäische Investitionsbank MTN 2015/2031 | 2,99 % | |
| ABN AMRO Funds Candriam Global Sustainable High Yield Bonds DH EUR Cap | 2,85 % | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | 2,74 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS08Y8 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 5,00 (5) |