Bethmann Stiftungsfonds P
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,46 % | 0,38 % | 5,24 % | 0,27 % | 1,58 % | 2,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Volatilität
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3,79 % | 3,50 % | 4,14 % | 4,15 % | 4,06 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,43 | 0,70 | -0,43 | -0,43 | 0,48 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 2 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-3,93 % | -4,37 % | -16,71 % | -16,71 % | -16,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Frankreich | 18,89 % | |
| USA | 16,66 % | |
| Deutschland | 15,21 % | |
| Luxemburg | 12,40 % | |
| Niederlande | 9,59 % | |
| Italien | 6,76 % | |
| Spanien | 4,51 % | |
| Australien | 3,53 % | |
| Europ. Investitionsbank | 3,12 % | |
| Irland | 2,78 % |
Sektorengewichtung
| Regierungen | 24,47 % | |
| Unternehmensanleihen | 15,68 % | |
| Pfandbriefe | 9,99 % | |
| Sovereign | 9,17 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 5,88 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 4,47 % | |
| Informationstechnologie | 4,36 % | |
| Finanzwesen | 3,67 % | |
| Industrie | 2,88 % | |
| Gesundheitswesen | 2,15 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 5,95 % | |
| ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets Bonds D EUR Cap | 5,00 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 4,09 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 3,92 % | |
| 3.85% Italien 12/2029 | 3,78 % | |
| 0.125% NIBC Bank N.V. 21/30 11/2030 | 3,61 % | |
| Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) | 3,53 % | |
| 1,000% Europäische Investitionsbank MTN 2015/2031 | 3,12 % | |
| ABN AMRO Funds Candriam Global Sustainable High Yield Bonds DH EUR Cap | 3,00 % | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | 2,86 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS08Y8 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.11.2011 |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 5,00 (5) |